远期外汇交易是什么意思？远期外汇交易的交割日是什么？

远期外汇交易是什么意思?

远期外汇交易又称【chēng】为“期汇交【jiāo】易【yì】”，是指交易双方【fāng】在【zài】成交后并不立即办理交【jiāo】割，而是事先【xiān】约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分，主要的作用是避险保值。

远期外汇交易的交割日是什么?

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割【gē】期限【xiàn】一【yī】般有1个月【yuè】、2个【gè】月、3个月、6个月【yuè】、12个月。若期限【xiàn】再长【zhǎng】则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：

1 、任何外汇交易都以即期交易为基【jī】础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数【shù】。若远【yuǎn】期合约是以天数计算，其天数以【yǐ】即期交割日【rì】后的日历日【rì】的天数作为【wéi】基准【zhǔn】.而非【fēi】营业【yè】日。

2 、远期交割日【rì】不【bú】是营业日，则【zé】顺延至下一个营【yíng】业日【rì】。顺延后跨月份的则必须提【tí】前到当月【yuè】的最后一个营业日为交【jiāo】割日。

3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日【rì】为当月的最后一个营业日，则远期交割日【rì】也是【shì】当月的最【zuì】后一【yī】个【gè】营业日。