当前【qián】关注：国联安【ān】基【jī】金【jīn】管理有限公【gōng】司关于旗下国【guó】联安中证全指半【bàn】导体产【chǎn】品与设备交【jiāo】易型开放式【shì】指【zhǐ】数证券投资基金联接基金【jīn】增加嘉实【shí】财富为【wéi】代【dài】销机构并参加相关费率优惠活动的公告

根据国【guó】联安基金管理【lǐ】有【yǒu】限【xiàn】公【gōng】司【sī】（以下简称“本公司”）与嘉实财富管理有限公司（以下简【jiǎn】称“嘉实财富”）签署的【de】国联安基金管理【lǐ】有限公司【sī】开放式证券投资基金销售服务代理协议，自【zì】9-21起，增加嘉实财富【fù】为【wéi】本公司【sī】旗下国联【lián】安中【zhōng】证全指【zhǐ】半导体【tǐ】产品与设备交易型开放【fàng】式指数证券投资基金【jīn】联【lián】接基金的销售机构，并参与嘉实财富开展的相【xiàng】关【guān】费【fèi】率优惠活【huó】动。现就有关事【shì】项公告如下：

一、业务范围

投【tóu】资者可在嘉【jiā】实财【cái】富的营【yíng】业网点办理下述基金的申【shēn】购、赎回【huí】、定【dìng】期定额投资及转【zhuǎn】换等相关业务：

(资料图)

国【guó】联安【ān】中证全指半【bàn】导体产品与设备交【jiāo】易型开放式指数证券投资【zī】基金联接基金（基金简【jiǎn】称：国联安中【zhōng】证【zhèng】全指半【bàn】导体【tǐ】产品与设备ETF联接；基【jī】金【jīn】代码：A类007300、C类007301）

二、定期定额投资业务规则

定期定【dìng】额投资业务（以下简【jiǎn】称“定投”）是指投资【zī】者通过向有关销售【shòu】机构提交申【shēn】请，约定每期申购日、扣款金额及扣款【kuǎn】方【fāng】式【shì】，由【yóu】指定的销【xiāo】售机构在投资者【zhě】指定资金【jīn】账户内自动扣款并【bìng】于【yú】每期约定的【de】申购日提交基金申购申请的【de】一种投资【zī】方式【shì】。定期定额投【tóu】资业【yè】务【wù】并不构成【chéng】对基金【jīn】日常申购、赎回等业务的影响，投资者在【zài】办理【lǐ】相关基金定期定额投资业【yè】务的同时【shí】，仍然【rán】可【kě】以进行日常申购、赎回业【yè】务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资者可到嘉实财富营业网【wǎng】点或通过嘉实财富认可的【de】受理方【fāng】式办理定【dìng】投【tóu】业务申请。具【jù】体【tǐ】受理网点或受理方【fāng】式见嘉实【shí】财富各分【fèn】支机构的公告。

3、办理时间

本业【yè】务的申【shēn】请受理【lǐ】时间【jiān】与本公司管理的基金在嘉实财【cái】富【fù】进【jìn】行日【rì】常申购业务的受理时间相同。

4、申请方式

（1）凡【fán】申请【qǐng】办理【lǐ】定投业【yè】务的投【tóu】资者须【xū】首【shǒu】先开立本公【gōng】司开放式基金账户（已【yǐ】开户者【zhě】除外），具体开户【hù】程序请遵循嘉实财富的规定。

（2）已【yǐ】开立国联安基【jī】金管理有限公司开放式基金账【zhàng】户的投【tóu】资者请携带本【běn】人【rén】有效身份证【zhèng】件及相关业【yè】务凭证，到嘉实财富各【gè】营业【yè】网点或嘉实财富认可的受理方式【shì】申请【qǐng】增开交易【yì】账【zhàng】号（已在嘉实财富开户者除【chú】外），并申请办理定投业务【wù】，具体办理【lǐ】程【chéng】序请遵【zūn】循嘉【jiā】实财富的规定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者【zhě】须遵循嘉实财富的基金【jīn】定【dìng】投业务规则【zé】，指定本【běn】人的人民币结【jié】算【suàn】账户作为【wéi】扣款【kuǎn】账户，根据【jù】嘉实财富规定的日期进【jìn】行定期扣款。

6、扣款金额

投资者应【yīng】与嘉【jiā】实财富就【jiù】相关基金申请开办定投业【yè】务【wù】约定每月固定【dìng】扣款金额【é】，具体最低申【shēn】购金额遵【zūn】循【xún】嘉实财富的规【guī】定，但【dàn】每月最少不得【dé】低于人民币100元（含100元）。

7、定投业务申购费率

参【cān】加定投【tóu】业务适用的申购费率同相关基金的【de】招【zhāo】募说【shuō】明书及其更【gèng】新或相关【guān】的最新【xīn】公告中【zhōng】载明的申购费率。

8、交易确认

每【měi】月【yuè】实际扣款日即为基【jī】金【jīn】申购【gòu】申请【qǐng】日【rì】，并以该日（T日）的基金单位资【zī】产净值【zhí】为基准计【jì】算申购份【fèn】额【é】，申购份额将【jiāng】在【zài】T+1工作日确认成功后直接计【jì】入投【tóu】资者的基金账户内。基金份额确认查询【xún】起始日为 T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投资者【zhě】变更每期扣款金【jīn】额、扣款日期、扣【kòu】款账户等，须携带【dài】本【běn】人有效身【shēn】份【fèn】证件及相关【guān】凭证到原销售【shòu】网点或通【tōng】过嘉实财【cái】富认可的【de】受理方【fāng】式申请【qǐng】办理业务变更，具体办理程序【xù】遵循嘉实财富的规定。

（2）投资【zī】者终止本【běn】业务，须携【xié】带本人有效身份证件【jiàn】及相关凭证到嘉实【shí】财富申请办【bàn】理业【yè】务终止，具体办理程序遵循嘉【jiā】实财【cái】富的有关【guān】规定。

（3）本业务变更和终止的生效日遵循嘉实财富的具体规定。

三、转换业务规则

基金转换是【shì】指开放式基金份额【é】持【chí】有人将【jiāng】其持有某只基金的【de】部分或全部【bù】份额转【zhuǎn】换为同一基金【jīn】管理人管【guǎn】理的另一只开放【fàng】式基金份【fèn】额。基金转换只能在同一销售机构进【jìn】行。转换的两只【zhī】基金必须都是该【gāi】销售机构代理的同【tóng】一基【jī】金管理人【rén】管理的、在【zài】同一【yī】注册登记机构【gòu】处注册登记的【de】、同一收费模式的开放【fàng】式【shì】基金【jīn】。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进【jìn】行基金转换的总费用【yòng】包括转换【huàn】手续费、转出基金的【de】赎【shú】回【huí】费和【hé】转【zhuǎn】入基金与转出基金的申购补【bǔ】差费三部分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入【rù】基金与转出基【jī】金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申【shēn】购【gòu】费率的【de】差额计【jì】算收【shōu】取【qǔ】，具体【tǐ】计【jì】算公式如下：

转入基金与【yǔ】转出基金的申【shēn】购【gòu】补差【chà】费率 = max [（转入基金【jīn】的申购【gòu】费率【lǜ】-转出基金的申购【gòu】费率【lǜ】），0 ]，即转入基金【jīn】申购费率减去转【zhuǎn】出基金申购费率，如为负数则取零。

前端份【fèn】额之间【jiān】转换的申购补差费率按转出【chū】金额【é】对【duì】应转入基金【jīn】的申购费率和【hé】转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间【jiān】转换的申购补差费率为零，因此申购【gòu】补差【chà】费【fèi】为零【líng】。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申购【gòu】补差费＝(转出金额－赎回费)×申购【gòu】补差费率/(1+申【shēn】购补差费率)

（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中【zhōng】，转【zhuǎn】入基金的申购费率和【hé】转出基金的申【shēn】购费【fèi】率【lǜ】均以转出金额作【zuò】为确定依据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）基金【jīn】转换【huàn】以份【fèn】额【é】为单【dān】位进行【háng】申请。投资者办理基金转换业【yè】务时，转出【chū】的基金必【bì】须处于可【kě】赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

（2）基金转换采取未知价法，即以申请受【shòu】理【lǐ】当日【rì】各转出、转入基金的单位【wèi】资产净值【zhí】为【wéi】基【jī】础进行【háng】计【jì】算。

（3）正常情况下，基金【jīn】注【zhù】册【cè】登记【jì】机构将在T+1日对投资【zī】者T日的基金【jīn】转换业务【wù】申请进行【háng】有【yǒu】效性【xìng】确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换【huàn】的【de】成交情况。

（4）目前，每次对上述【shù】单【dān】只【zhī】基【jī】金转换业务【wù】的申【shēn】请原则上不得低【dī】于100份基金【jīn】份额；如因【yīn】某【mǒu】笔基金转出业务导致该基【jī】金单【dān】个【gè】交易账户的基金份【fèn】额余额少于【yú】100份时，基金管理人将【jiāng】该交易账户保留的基金份额余额【é】一次性全【quán】额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额【é】限制。

（5）单个开放日单只基金净【jìng】赎回【huí】申请（赎回申请份【fèn】额与转【zhuǎn】出【chū】申请份额总数【shù】，扣除申购申请【qǐng】份额与转【zhuǎn】入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基【jī】金总份额【é】的10%时【shí】，即认【rèn】为发【fā】生【shēng】了巨额赎【shú】回【huí】。发生【shēng】巨额赎回时，基金转【zhuǎn】出与基金赎回具有【yǒu】相同的优先等级，基金管理【lǐ】人可根据该基金资产组合情【qíng】况，决定全额转出【chū】或【huò】部分转出，并【bìng】且对于基金【jīn】转出和基【jī】金赎回采取【qǔ】相同的比例确认【rèn】。在转【zhuǎn】出申【shēn】请得【dé】到部分确认的情况【kuàng】下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（6）目前【qián】，原持有基金为前端收费【fèi】模式【shì】下基金份额【é】的【de】，只【zhī】能转换为【wéi】其他【tā】前端收费模式的基金份额，后端收费【fèi】模式下的基金份额只能转换【huàn】为其他后端【duān】收费模【mó】式的基金份额。

（7）上述【shù】业务规则具体以各【gè】相【xiàng】关基金注【zhù】册登记机构的有关规定为【wéi】准。

（8）在嘉实财富【fù】具体【tǐ】可办【bàn】理转换业务【wù】的本公司旗下基金【jīn】，为嘉实【shí】财富已【yǐ】销售并开通转【zhuǎn】换业务的【de】基金。

基金管理人可以【yǐ】在基金合同【tóng】约定【dìng】的范围【wéi】内根据实际情况调整转换业务规则【zé】并公告【gào】。

四、优惠活动方案

1、优惠活动方案

投资者【zhě】通过嘉实财富办理上述基【jī】金【jīn】申购或定【dìng】期定额【é】投资【zī】业务的，享【xiǎng】受基金申购手续费【fèi】率1折优惠，基金申【shēn】购费率为固定金【jīn】额的不【bú】再享受以上【shàng】费率优惠。

2、业务开通时间

上述费率【lǜ】优惠活动自【zì】9-21起实施，活动结【jié】束日期【qī】以嘉实【shí】财富的相关【guān】公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客【kè】户服务热【rè】线：021-38784766，400-700-0365（免长途【tú】话费【fèi】）

网站：www.cpicfunds.com

2、嘉实财富股份有限公司：

客户服务热线：400-021-8850

网站：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提示

1、本公告仅就嘉实财富开通本公司旗下国联安【ān】中证全【quán】指半导体产【chǎn】品与设备交【jiāo】易【yì】型【xíng】开放式指【zhǐ】数证券投资基金【jīn】联接基金【jīn】的申【shēn】购、赎回、定期定额【é】投资等相关销【xiāo】售【shòu】业【yè】务的事项【xiàng】予以公告【gào】。今【jīn】后嘉实【shí】财富若代理本公【gōng】司旗下其他基【jī】金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告涉及国联安中证【zhèng】全指【zhǐ】半【bàn】导【dǎo】体【tǐ】产品与【yǔ】设备交易型开放式指数证券投资【zī】基金【jīn】联接基金在嘉实财富办理基金销售业务的其【qí】他【tā】未明事【shì】项，敬请【qǐng】遵循嘉实财【cái】富的具体规定。

3、投【tóu】资者办【bàn】理基【jī】金交易等相关业务前，应仔细阅读【dú】国联安中证【zhèng】全指半导体【tǐ】产品与设备交【jiāo】易【yì】型【xíng】开【kāi】放式指数证券投资基金联接基【jī】金的基金合【hé】同【tóng】、招募说【shuō】明书及其更新、产品【pǐn】资料概要及其更新、风【fēng】险提示及【jí】相关业【yè】务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风【fēng】险提【tí】示【shì】：本公司承诺以诚【chéng】实信用、勤【qín】勉尽【jìn】责的【de】原则管理和运【yùn】用基金【jīn】财产，但不保证基金一定盈利，也【yě】不保证最【zuì】低收益。基金的【de】过往【wǎng】业绩【jì】并不代表其将来表现，基金管理人管理的其【qí】他基金的业绩并不构成基金业绩表【biǎo】现的保证。

投资人应当充分了解基金【jīn】定期定额投【tóu】资【zī】和零【líng】存整取等储蓄【xù】方式【shì】的区别。定期定【dìng】额投资是引【yǐn】导投【tóu】资人进行长期【qī】投资、平均投资成本【běn】的一种简单【dān】易行的投资【zī】方式。但【dàn】是定期【qī】定额投资并【bìng】不能规避基【jī】金投资【zī】所固【gù】有的风险，不【bú】能保证投资人【rén】获得收【shōu】益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

销售机构【gòu】根据法规要【yào】求对投资【zī】者类别、风【fēng】险承受能力【lì】和基金的风【fēng】险等级进行划分【fèn】，并【bìng】提【tí】出适当性匹配意见【jiàn】。投资者在投资基金前应【yīng】认真阅读《基金合同》和【hé】《招募【mù】说明书》等基金【jīn】法律文【wén】件，全【quán】面【miàn】认【rèn】识基金产【chǎn】品的风险收益特征，在了解【jiě】产品情况及听取销售机构适【shì】当性意见的基【jī】础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资【zī】目标，对基金投【tóu】资作【zuò】出【chū】独立【lì】决策，选择合适【shì】的基【jī】金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年五月十日