最资讯丨万家基【jī】金管理有限公司【sī】关于【yú】旗【qí】下【xià】部分基【jī】金【jīn】在国盛证券开通申购、转换、定【dìng】投业务及参与【yǔ】其费率优惠【huì】活动的公告

根据万家基金管【guǎn】理【lǐ】有【yǒu】限【xiàn】公【gōng】司（以下【xià】简称“本【běn】公司”）与国盛证券【quàn】有限责任【rèn】公司（以【yǐ】下简称“国【guó】盛证券”）签订的销售【shòu】协议，自【zì】9-21起，本公司旗下部分基【jī】金在国盛证券开通申购【gòu】、转换、定投及参与其【qí】费【fèi】率优惠活动。投资者可在国【guó】盛证券办理基金的开【kāi】户、申购、赎回及转换等业务，业务【wù】办理的【de】具【jù】体事宜请遵从国盛证券的相关规定。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新【xīn】机遇龙头企业灵【líng】活配【pèi】置混合型证【zhèng】券投资基金A类【lèi】

014260 万家新【xīn】机遇龙头企业灵活配【pèi】置【zhì】混合型【xíng】证券投资基【jī】金C类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广【guǎng】大投资者【zhě】的理财需求，自9-21起本【běn】公司上述基金开通在国盛【shèng】证券【quàn】的基金【jīn】转换【huàn】业务【wù】（以【yǐ】下简称【chēng】“基金转换”）。基金转换【huàn】最低转出份额为500份。同【tóng】一注册登记机构下的基金之【zhī】间【jiān】可以【yǐ】互相转【zhuǎn】换，同一基金的不同份额之间不【bú】能【néng】互相转【zhuǎn】换，FOF基金暂不能与其他基金互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基【jī】金的赎回费【fèi】用加上转【zhuǎn】出与【yǔ】转入基金【jīn】申购费用补差两【liǎng】部分构成【chéng】，具体收【shōu】取情况视每次转换时两只基【jī】金的申购【gòu】费差异情况和转【zhuǎn】出基【jī】金的赎回费而【ér】定【dìng】。基金转换费用【yòng】由基【jī】金份额持有人承担【dān】。

(1)基金转【zhuǎn】换申购补差费：按【àn】照【zhào】转入基金与转【zhuǎn】出基金的申购费率的差额【é】收取补【bǔ】差费。转出基金金额【é】所对应的转出【chū】基金申购费率低于转【zhuǎn】入基【jī】金的申购费率的，补差费率为【wéi】转入基金的申购费【fèi】率和转出基金【jīn】的申购【gòu】费【fèi】率【lǜ】之差额；转出基金金额所对【duì】应的转出基金申购费率高于转入基金的申购【gòu】费率的，补【bǔ】差费【fèi】为零【líng】。

(2)转出【chū】基金赎回费【fèi】：按转【zhuǎn】出基金正常赎回时的赎回费率收【shōu】取【qǔ】费用，赎回费最低25%归入转出基【jī】金【jīn】资产。

三、基金定投业务

基金定【dìng】投是指【zhǐ】投资者通过向【xiàng】本公司指【zhǐ】定的国盛证券提交申请，约定【dìng】申购周【zhōu】期、申购时间和申购金额【é】，由国盛证券在设定期【qī】限内按【àn】照约定的【de】自动【dòng】投资【zī】日在投【tóu】资者指定资金【jīn】账【zhàng】户内【nèi】自动完成【chéng】基金申购申请的【de】一种长【zhǎng】期投资方式【shì】。有关基金定投事宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万【wàn】家【jiā】新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基【jī】金【jīn】A类【lèi】

014260 万家【jiā】新机遇龙头企业灵活配置混【hún】合【hé】型证券投【tóu】资基金C类

(三)办理方式

1、申请办理定期【qī】定额申【shēn】购业务的【de】投资者须【xū】拥有开【kāi】放式基金账【zhàng】户【hù】，具体开户程序【xù】请【qǐng】遵循国盛证券的相关规定。

2、投资者开立【lì】基金账户后即可通过国盛证券【quàn】申【shēn】请办理相关万家【jiā】开放式基【jī】金的基金定投业务，具【jù】体办理程序请遵循国盛【shèng】证券【quàn】的相【xiàng】关【guān】规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与国盛证【zhèng】券约定每期固定【dìng】投资金额，每【měi】期定期定【dìng】额申购金额最低下【xià】限为【wéi】人民币【bì】10元，无级【jí】差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国盛证券将【jiāng】按【àn】照投【tóu】资【zī】者申请时所约定的【de】每期约定扣款日、扣【kòu】款金额扣款【kuǎn】，若遇非基金开放日则顺延到下一基【jī】金开放日，并【bìng】以该日【rì】为基金申购申【shēn】请【qǐng】日。

3．投资者需【xū】指定相【xiàng】关国盛证券认可的资金账户【hù】作为每期固定【dìng】扣款【kuǎn】账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过国盛【shèng】证券【quàn】网【wǎng】上交易、手机端【duān】及临柜【guì】方式参与申【shēn】购、定投，具【jù】体申购费率以国盛证券【quàn】所示公告为准【zhǔn】。

(八)扣款和交易确认

基金的注册登【dēng】记人按照【zhào】本款第【dì】（六）条规则确定的基金申【shēn】购申请【qǐng】日（T日）的基金份额净值为【wéi】基【jī】准计算【suàn】申购份额。申购份【fèn】额【é】将在确认【rèn】成功后直接计【jì】入【rù】投资者的基金账【zhàng】户。投资者可自确认成功后一个工作【zuò】日起【qǐ】查询申购成交情【qíng】况。

(九)变更与解约

如果【guǒ】投【tóu】资【zī】者想变更每月扣款金【jīn】额【é】和扣款【kuǎn】日期，可【kě】提出变更申请；如果投资者想终止定【dìng】期定额申购业务，可提出解除【chú】申请，具体办理程【chéng】序请【qǐng】遵循国【guó】盛证券的相关规定【dìng】。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万【wàn】家新机遇龙头企业灵活配置混合型证【zhèng】券投【tóu】资【zī】基金A类【lèi】

自9-21起，投资者【zhě】通过国盛【shèng】证券申购本公司旗下基金【jīn】的具体折扣费率以国盛证券的活动【dòng】为准【zhǔn】。基【jī】金费率请详【xiáng】见基金【jīn】合同【tóng】、招募【mù】说明书（更新）等法【fǎ】律文件，以及本公【gōng】司发布的最新业务公【gōng】告。

费率优惠期限内，如本【běn】公【gōng】司新增通【tōng】过国盛【shèng】证券【quàn】销售【shòu】的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通【tōng】该【gāi】基金【jīn】上述费率【lǜ】优惠，具体费率【lǜ】以国【guó】盛证券所示公【gōng】告为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示【shì】：敬请投资者【zhě】于【yú】投资前认真阅读各基金的《基【jī】金合【hé】同》和《招募【mù】说【shuō】明书》等法律文件【jiàn】，基金管理人承诺【nuò】以诚实信用、勤【qín】勉尽责的原则管理和运用基金资产，但【dàn】不【bú】承【chéng】诺基金投资【zī】最低收【shōu】益、也不保证基金投资一定赢利，投【tóu】资者购买【mǎi】货币市场基金不等于将资金作为存款【kuǎn】存放在银行或者存款类金【jīn】融【róng】机构，请【qǐng】投【tóu】资【zī】者在【zài】充【chōng】分考【kǎo】虑【lǜ】风险的情况下谨慎做出投资决策【cè】，在做出投资决策后，基金运营状况【kuàng】与基【jī】金【jīn】净值变化引致的投资风险，由投资者自【zì】行负担【dān】。投【tóu】资者【zhě】应当充分了解【jiě】基金定期定额投资和【hé】零存整取等储蓄方式【shì】的【de】区别。定期【qī】定额【é】投资是引导投资者进行长期投资、平【píng】均【jun1】投【tóu】资成本的【de】一种简【jiǎn】单易行的投资方式。但是定【dìng】期定额投资并不能规【guī】避基金投资【zī】所固【gù】有【yǒu】的【de】风险【xiǎn】,不【bú】能保证投资者获得收益【yì】,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日