建工修复拟定增募不超【chāo】2.25亿【yì】元【yuán】 2021年上市募【mù】3.04亿元

中国经济【jì】网北京9-22讯建工修【xiū】复(300958.SZ)股价截至今日【rì】收【shōu】盘报【bào】17.57元【yuán】，跌幅2.66%。

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昨晚，建工修【xiū】复披露【lù】《2023年度以简易程序向特定对象发【fā】行股【gǔ】票预案》，本次发行的发行对象范【fàn】围为符合【hé】中国证监会规定的证券【quàn】投资【zī】基【jī】金管理公司、证券公司【sī】、信托【tuō】公司、财务公司、保险机构投资者、合格境【jìng】外机构投资者，以【yǐ】及符合中国证监会规【guī】定的【de】其他法人、自然人或其【qí】他合格【gé】的投资【zī】者，发【fā】行对【duì】象不超过35名（含35名【míng】）。证券投资基【jī】金管理公司【sī】、证【zhèng】券公司、合格境外机【jī】构投资【zī】者、人民币合格境外【wài】机构投资【zī】者【zhě】以其管理的二只以上产【chǎn】品认购的，视为一个发【fā】行对象；信【xìn】托【tuō】公司作为发行【háng】对象的【de】，只能以自有【yǒu】资【zī】金认【rèn】购【gòu】。所有发行【háng】对【duì】象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发【fā】行【háng】的定价基准日为【wéi】本次发行股票的发行【háng】期首【shǒu】日。发【fā】行价【jià】格不低于【yú】定价【jià】基【jī】准日前20个交易【yì】日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每【měi】股净资产值的较高【gāo】者（定价基准日前20个交易日股票交【jiāo】易均【jun1】价【jià】=定价基【jī】准日前20个交易日股票交易总额【é】/定价基准日【rì】前20个交易日股票【piào】交易总量）。

本次【cì】发行【háng】的股票种【zhǒng】类为境内上市人民币普通股【gǔ】，每股面值为人民币1.00元【yuán】。本次发行的股票将在深【shēn】圳证券交易所创【chuàng】业板上市交易。本【běn】次【cì】发【fā】行的股【gǔ】票数量不超过【guò】本次发行前公司【sī】总股本的30%，最终【zhōng】发行股【gǔ】份数【shù】量由股东大【dà】会授权董事【shì】会根【gēn】据具体情况与本次发行的主承【chéng】销商协商确定。

本次【cì】发行【háng】股【gǔ】票募集资金总额预【yù】计不超过【guò】22,500.00万元【yuán】（含【hán】本数）且【qiě】不超过最近一年末净资产【chǎn】百分之二十，扣【kòu】除相关发【fā】行费用后的募集资金净额拟投【tóu】资于昆明市西山区海口工业园【yuán】区云龙磷矿矿区修【xiū】复治理EPC项目、天津市西青区【qū】王稳【wěn】庄镇水【shuǐ】环境【jìng】修复提升工程【chéng】-人工湿地修复EPC项目【mù】、补【bǔ】充流动资金。

截至预案公告日，公司【sī】尚未确定具体的发行对象，因而【ér】无法【fǎ】确定本【běn】次发行是否构【gòu】成【chéng】关联【lián】交易。

截至【zhì】预【yù】告公告日，建工集【jí】团持有公司46.05%股份【fèn】，为公司【sī】控股股东，北【běi】京市国资委持【chí】有【yǒu】建【jiàn】工【gōng】集团100.00%股权，为公司实际控制人本次【cì】发行【háng】完成【chéng】后，公司股本将相应增加，公司【sī】的股东结构将发生变化，公司原股【gǔ】东的持股比例也将相应发【fā】生【shēng】变化。假【jiǎ】设【shè】按照本次发【fā】行股份1800万股测算，本次发行完成后，建工集团【tuán】合【hé】计持有公司【sī】股份的比例不低于40.89%，仍【réng】为公司控股股东，公司【sī】实际【jì】控【kòng】制人仍为北【běi】京市国资委。本次发行不会【huì】导【dǎo】致公司【sī】的控制【zhì】权发生变化【huà】。本次发行股票方【fāng】案的实施不会导【dǎo】致公司股【gǔ】权分布不具备上市条【tiáo】件。

公司【sī】表示，本次募集资金投【tóu】资项目的实施有【yǒu】利于提升公司矿山修复业务、水环【huán】境业务等环【huán】境修复业【yè】务的【de】实力和竞争【zhēng】力，有利于公【gōng】司积累行【háng】业成功经【jīng】验【yàn】，实现公司的长期可持续【xù】发展，维护股东的长远利益。同时，随着【zhe】公司【sī】业务布【bù】局的不断完【wán】善，公司业务规【guī】模【mó】快速【sù】增长，流动资金【jīn】需求也不断增加【jiā】。通过本次发行补充流动资金，可【kě】以更好的【de】满【mǎn】足公【gōng】司业务迅【xùn】速发展所带来【lái】的资金需求，为公司未来经营发展【zhǎn】提供资金支持，促进【jìn】公司健康发展。

据【jù】建工修复首次公开发【fā】行股票【piào】并在创业板上市之上【shàng】市公【gōng】告书，公司于9-22在深交所创业【yè】板上市【shì】，公开【kāi】发行的【de】股票数量35,664,120股，全部【bù】为公开发行的新股，发行【háng】价格8.53元【yuán】/股，保荐【jiàn】机构为中信建【jiàn】投证券股份有限公司，保【bǎo】荐代表人为侯【hóu】世飞【fēi】、宋双喜。

建工【gōng】修复发【fā】行募集资金【jīn】总【zǒng】额为304,214,943.60元，扣除发行费【fèi】用后募集资金净额为263,351,225.87元。公司于9-22披露的招【zhāo】股书显示，公司拟【nǐ】募【mù】集资金58,606.11万元，全部用于修复中【zhōng】心【xīn】建设项目、研发中心建设项目、市场营销网【wǎng】络【luò】强【qiáng】化【huà】项目、补充流动资金项目。

建工修复发【fā】行【háng】费用总额为4,086.37万【wàn】元，其中保荐机【jī】构中信【xìn】建投证券股份【fèn】有限公司【sī】获得保荐及【jí】承销费用【yòng】2925.09万元。

据建工【gōng】修复2022年【nián】年报，报告【gào】期内，公司实现营业收入12.70亿元【yuán】，同比增长17.50%；归属于上【shàng】市公司股东的净利润9778.55万元，同【tóng】比增长9.94%；归属于上市公司股东的扣除非【fēi】经常【cháng】性【xìng】损【sǔn】益的净利润8190.49万元，同比增长10.73%；经【jīng】营活动产生的【de】现金流量净额【é】-1.20亿元【yuán】，同【tóng】比减少330.73%。

报【bào】告期【qī】内【nèi】，公司资产减值准备【bèi】本期金额为7777.84万元，上期金额为5721.11万元。

公司【sī】9-22披露《关【guān】于公司2022年度【dù】利润分配预案的【de】公【gōng】告》称，公司2022年度利【lì】润分【fèn】配预案为：以公司现股本142,656,479股为【wéi】基数，向全体股【gǔ】东每10股派发现金股利【lì】1.81元（含税），合计派发现【xiàn】金股利25,820,822.70元，不送红股，不【bú】以【yǐ】资本【běn】公【gōng】积【jī】金转增股本。

据建工【gōng】修复2023年一季度报告【gào】，报告期内，公【gōng】司实现【xiàn】营【yíng】业【yè】收入【rù】2.93亿元，同比增长29.86%；归属【shǔ】于上市【shì】公司股东【dōng】的净利润1702.01万元，同比增【zēng】长9.34%；归属于上市公司【sī】股【gǔ】东的扣除非经常性损益【yì】的净利【lì】润1453.83万元，同比增长5.86%；经营活动产生的现金流量净【jìng】额7852.21万元【yuán】，同比增长345.09%。

（文章来源：中国经济网）